遞網 樂天 8月8日
超微電腦(Nasdaq: SMCI，Super Micro Computer)今日大跌20.14%；截至收盤，公司股價為492.7美元，市值為288.51億美元。
上一個交易日，超微電腦市值為361.26億美元。以此計算，超微電腦一天蒸發72.75億美元。
超微電腦公布的季度收入和利潤低于分析師預期，投資者仍擔心超微、戴爾科技公司和惠普企業等公司銷售的 AI 優化服務器的長期盈利能力。
分析師表示，超微電腦最近一個季度未能實現自己的盈利目標，這可能會加劇這些擔憂。
財報顯示，截至2024年6月30日的財年，超微電腦營收為149.4億美元，較上年同期的71.23億美元增長109.7%。
截至2024年6月30日的財年，超微電腦凈利為12.08億美元，較上年同期的6.4億美元增長89%。
超微電腦2024年第二季度營收為53.08億美元，較上年同期的21.85億美元增長143%；凈利為3.53億美元，較上年同期的1.94億美元增長82%。
截至2024年6月30日，超微電腦持有的現金和現金等價物為16.7億美元，低于2024年3月31日的21.2億美元。
超微電腦預計2024年第三季度營收為60億美元到70億美元，全年營收為260億美元到300億美元。
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地時間8月7日周三，美股三大指數開盤后一度沖高，但隨后樂觀情緒消退，主要股指跳水下行，收盤時均跌至日內低點。道瓊斯工業平均指數下跌234.21點，跌幅0.60%，收報38763.45點；標準普爾500指數下跌40.53點，跌幅0.77%，收報5199.50點；納斯達克綜合指數下跌171.04點，跌幅1.05%，收報16195.81點。
英偉達與超微電腦股價重挫
英偉達因設計缺陷導致其Blackwell芯片可能面臨三個月或更長時間的延遲，股價一度大跌5.33%，全天收跌5.08%，收于98.95美元，市值蒸發約1303.8億美元（約合人民幣9300億元）。分析師認為，短期內的生產延遲不會對英偉達的人工智能芯片需求產生重大影響，因為其競爭優勢仍然顯著。
另一家人工智能芯片制造商超微電腦因其2024財年第四季度財報不及預期，股價暴跌超過20%。財報顯示，公司調整后每股收益為6.25美元，遠低于分析師預期的8.07美元；毛利率為11.2%，低于上一季度的15.5%和分析師預期的14.1%。盡管收入保持增長，但盈利能力的下降導致了股價的劇烈反應。
其他科技股方面，蘋果漲1.25%，亞馬遜漲0.52%，奈飛漲0.31%，谷歌A漲0.41%，Meta跌1.05%，微軟跌0.3%。
市場對美聯儲降息預期升溫
前紐約聯儲行長達德利表示，美聯儲應立即降息以避免經濟衰退，盡管這種可能性不大，但市場應準備好股債市場的更大波動。他認為，如果經濟衰退成為現實，美聯儲需要采取寬松政策，并將利率降至3%或更低。預計美聯儲在9月會議上有降息25或50個基點的可能性。
摩根大通CEO杰米·戴蒙表示，美國經濟實現“軟著陸”的可能性約為35%至40%，因此經濟衰退仍然是最有可能發生的情況。他指出，雖然經濟表現比預期的好，但存在許多不確定性因素，包括地緣政治、住房市場、赤字、支出、量化緊縮和選舉等。
其他市場動態
歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數、法國CAC40指數和英國富時100指數分別上漲1.5%、1.91%和1.75%。
國際油價全線上漲，WTI原油期貨結算價上漲2.77%，報75.23美元/桶；布倫特原油期貨結算價上漲2.42%，報78.33美元/桶。分析師指出，由于投資者擔心伊朗可能對以色列進行報復性打擊，油價可能會上漲。
美債收益率收盤漲跌不一，2年期美債收益率下跌1.3個基點至3.97%，而10年期美債收益率則上漲5個基點至3.947%。
本文源自金融界
英偉達增長更快、反彈更強、股價更低？
在去年飆升250%的基礎上，超微電腦的股價今年延續漲勢、上漲了一倍多，漲幅輕松超過了英偉達、微軟、AMD等。
還有一個驚人的數據：2022年底以來，超微電腦股價累計漲幅已經超過700%，市值已經漲至原來的8倍多。
超微電腦股價飆漲的主要原因在于市場對其服務器（AI芯片的基礎設施）的強勁需求，另外，新近公布的強勁財報遠超預期，第二財季業績和第三財季業績指引均超出分析師預期，帶動超微電腦當日盤后大漲超過10%。
Ocean Park Investments投資公司的創始人兼首席投資官J. Dennis Jean-Jacques表示：
“對于超微來說，誰贏得人工智能競賽并不重要。因為如果你購買人工智能芯片，無論是從英偉達還是其他公司購入，你都需要接入并冷卻芯片——這就是超微的用武之地。”
Rosenblatt Securities的Hans Mosesmann認為超微的液冷服務器系統是“下一代人工智能計算硬件解決方案的必備條件”。他說，該公司就像“瑞士之于人工智能”，受益于整體人工智能的增長，而不是特定客戶的增長。
目前，超微的市值約為370億美元，雖遠不及英偉達約1.7萬億美元的市值，但也遠超一半的標普500成分股。
據悉，2023財年，超微的收入增長近40%，高于Nvidia的增速。根據彭博社匯編的數據，過去六個月中，對超微2024年凈利潤的普遍預期飆升了66%。僅過去一周，收入預測就增長了20%以上，今年整體收入預計將增長一倍以上。
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